fbpx

Как выбрать подходящее время для покупки биткойн?

Для многих новых участников криатовалютного рынка может быть совершенно непонятно, в какой момент стоит покупать биткойн. В этом посте мы расскажем про некоторые полезные индикаторы и фреймворки, которые помогут вам принять решение.

Долгое время люди покупают биткойн для быстрого обогащения, надеясь дешево купив актив и продав его на пике, – держа в голове, что это будет единственный раз, когда они совершат такую транзакцию. Это совершенно нормально на ранних стадиях развития такого актива, как биткойн, однако, по мере того как актив созревает, криптотрейдерам также необходимо по-другому подходить к рынку.

Если вы занимаетесь скальпингом или больше ориентируетесь на торговлю фьючерсами, лучше полагаться на технический анализ. Таким трейдерам рекомендуется работать на небольших таймфреймах. А тем, кто торгует с высоким плечом надо обращать внимание на другие, более непосредственные факторы, которые влияют на долгосрочные структурные изменения в анализе цены.

Однако если вы смотрите на Биткойн в долгосрочной перспективе, вам, возможно, придется обратить внимание на другие факторы.

Настроения в сети 

IntoTheBlock предоставляет полезную аналитику в удобном дэшборде для ряда криптовалют, включая биткойн. Дэшборд содержит обзор различных параметров, таких как отношение прибыли к убыткам, демографические данные по транзакциям, а также входящие и исходящие потоки на биржах. Счетчик может указать нам, что рынок «медвежий», но означает ли это, что сейчас не время для покупок?

В предыдущей статье мы рассказали о рыночных циклах. Если мы хотим покупать по низкой цене, то есть вероятность, что мы сделаем это, когда обстоятельства будут выглядеть довольно мрачными и «медвежьими». Конечно, всегда есть риск того, что цена продолжит падать дальше, но это больше связано с самим принципом работы любого актива, согласно которому коррекция или даже временное изменение в структуре рынка не означает, что актив упадет в цене навсегда!

Grayscale Holdings

Grayscale – это крупный криптофонд, который позволяет институциональным инвесторам торговать биткойн через трастовый фонд без необходимости владеть биткойнами. Поскольку Grayscale управляет примерно 20 миллиардами долларов в биткойнах, их деятельность значительно отражается на рынке.

Как видно из графика выше, биткойн в инвестиционных продуктах Grayscale обычно торгуется с премией, что указывает на оптимистичный взгляд на биткойн.

6 января, во время атаки на Капитолий США и ралли биткойна, а также во время своего последнего исторического максимума, цена биткойна превысила цену в инструментах Grayscale и, как мы могли заметить за последние две недели, впоследствии претерпела резкую коррекцию. В настоящее время прокукты Grayscale торгуются с премией.

Институциональная поддержка

В течение долгого времени держатели биткойнов черпали вдохновение у смелых «китов», таких как братья Винклвосс, которые действительно продвинули рынок вперед, или первых последователей, таких как Чамат Палихапития, который уже много лет выступает за биткойн.

Если до 2018 года институциональные инвесторы задавали вопрос «где же фундаментальные показатели?», то в 2020 году именно институциональная поддержка стала фундаментальным фактором. Институциональная поддержка биткойна может помочь развить актив в легитимном пространстве, но когда институционалы фактически начинают покупать биткойны, они в действительности запускают удивительный цикл мыслей о том, что в долгосрочной перспективе лучше держать биткойн, чем фиатные валюты, – не столько как средство передачи обмен, но как средство сбережения.

Действительно, время от времени перспектива «более строгого регулирования» или «суровых мер» шокирует рынок. Однако в целом кажется, что центральные банки и регулирующие органы больше озабочены стейблкоинами, чем биткойнами, а также ростом институционального спроса на актив. Давление на финансовые центры, которые открываются для инноваций, также увеличивается.

После Microstrategy, Гарвардского университета, Square стало известно, что BlackRock – крупнейший в мире управляющий активами – добавляет фьючерсы на биткойны в качестве приемлемых инвестиций в два своих фонда. Это первый раз, когда столь крупный игрок классического рынка предлагает клиентам доступ к криптовалюте.

Индекс страха и жадности

Подобно индексам страха и жадности на традиционных рынках, индекс Crypto Fear и Greed – это инструмент, измеряющий две основные эмоции, которые влияют на то, сколько биткойнов готовы купить инвесторы.

22 января индекс резко упал до значения 40, сместив настроения рынка с «крайней жадности» на «страх». Индекс упал до этого минимума впервые с 3 октября 2020 года, когда биткойн торговался на уровне около 10 500 долларов.

Индекс страха и алчности Исторические данные

Если мы посмотрим на график ниже, то увидим, что аналогичное падение индекса (сигнализирующее о страхе) произошло в марте 2020 года, во время обвала фондового рынка, и в следующий раз – в начале сентября. Однако страх не обязательно означает, что сейчас плохое время для покупок. Фактически, как мы видим, резкое падение уверенности обычно сопровождается значительным повышением цены.

Конечно, это лишь некоторые из многих способов, с помощью которых вы можете оценить рынок биткойнов и определить удачное время для покупки.

При долгосрочных торгах и холде актива вам может вообще не понадобиться быть столь же чувствительным к цене, как внутридневным трейдерам и скальперам. В настоящее время мы наблюдаем сильную поддержку в районе 28 000 долларов, и, если такая поддержка будет сломлена, нам, возможно, придется протестировать уровень в 24 000 долларов. С другой стороны, мы увидели сильное сопротивление на уровне 36 500 долларов, так что, возможно, биткойн какое-то время будет торговаться во флете.

Один из распространенных способов инвестирования в Биткойн – это регулярное выделение в него определенного количества капитала. Иногда это означает покупку дипа, а в другие моменты – покупку хая. Однако в долгосрочной перспективе, когда ваша цена входа усреднится, точная точка бай-ина во время любой из ваших многочисленных сделок с активом может не иметь большого значения.

Актуальный технический анализ цен можно найти в разделе анализа рынка AAX.

Tags

Метки

Choose a language